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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 4 178.00 | 1 143.00 | 5 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 968.00 | 12 973.00 | 762 995.00 | 775 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 114.00 | 12 973.00 | 873 140.00 | 886 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 704 356.00 | 6 375.00 | 697 981.00 | 704 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 858.00 | 8 601.00 | | 11 858.00 |
DG Autres réserves | 52 580.00 | 35 702.00 | | 52 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 473.00 | 65 135.00 | | 95 473.00 |
DL TOTAL (I) | 684 911.00 | 634 438.00 | | 684 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 982.00 | | | 185 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 1 012.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 678.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 1 392.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 230.00 | 3 092.00 | | 188 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 140.00 | 637 530.00 | | 873 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 392.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 157.00 | 72 349.00 | | 115 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684.00 | 7 215.00 | | 19 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 473.00 | 65 135.00 | | 95 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 281.00 | | 192 356.00 | 584 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | 767 559.00 | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | 669.00 | 775 300.00 | 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | 1 349.00 | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 889.00 | | 191 007.00 | 577 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036.00 | 562.00 | | 6 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 562.00 | | 3 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 375.00 | 6 000.00 | 66 000.00 | 66 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 375.00 | 6 000.00 | 66 000.00 | 66 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 982.00 | 22 275.00 | 88 959.00 | 185 982.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 611.00 | | | 185 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 832.00 | 960.00 | 63 872.00 | 64 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 230.00 | 24 523.00 | 88 959.00 | 188 230.00 |