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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664.00 | 4 693.00 | 971.00 | 5 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 233.00 | 7 488.00 | 790 745.00 | 798 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 664.00 | 7 488.00 | 872 176.00 | 879 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 734 140.00 | 375.00 | 733 765.00 | 734 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 134 551.00 | 143 279.00 | | 134 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 895.00 | -8 727.00 | | 40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 717 078.00 | 676 183.00 | | 717 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 743.00 | 163 783.00 | | 141 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 168.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 14.00 | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 098.00 | 163 975.00 | | 155 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 176.00 | 840 158.00 | | 872 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 14.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 460.00 | 6 650.00 | | 60 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565.00 | 15 377.00 | | 19 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 895.00 | -8 727.00 | | 40 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 385.00 | | 7 137.00 | 810 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 650.00 | 790 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 798 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 5 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 661.00 | | 7 137.00 | 801 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 548.00 | 640.00 | 7 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 548.00 | 640.00 | 4 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 743.00 | 22 246.00 | 90 046.00 | 141 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 685.00 | 11 676.00 | 56 009.00 | 67 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 098.00 | 35 600.00 | 90 046.00 | 155 098.00 |