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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 16 012.00 | 5 508.00 | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 8 811.00 | 13 022.00 | 21 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 454.00 | 32 624.00 | 21 830.00 | 54 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BZ Autres créances | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CF Disponibilités | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 429.00 | | 408 429.00 | 408 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 884.00 | 32 624.00 | 430 260.00 | 462 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 418.00 | | | 302 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 328 176.00 | | | 328 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 260.00 | | | 430 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 251.00 | | 835 251.00 | 835 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 251.00 | | 835 251.00 | 835 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 326.00 | | | 847 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 069.00 | | | 827 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 166.00 | | 9 022.00 | 47 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 54 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 43 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | | 5 722.00 | 38 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 3 300.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 630.00 | 13 243.00 | 1 249.00 | 20 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 3 239.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | 10 003.00 | 1 249.00 | 16 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 212 551.00 | | | 212 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 741.00 | 274 441.00 | 3 300.00 | 277 741.00 |
VW T.V.A. | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
ST Autres comptes | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
YT Sous‐traitance | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 335.00 | | | 322 335.00 |