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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 986.00 | 16 919.00 | 13 067.00 | 29 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 157.00 | 43 790.00 | 16 367.00 | 60 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 060.00 | | 343 060.00 | 343 060.00 |
BZ Autres créances | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CF Disponibilités | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 248.00 | 43 790.00 | 644 457.00 | 688 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 837.00 | | | 385 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 409 304.00 | | | 409 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 457.00 | | | 644 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 212.00 | | 885 212.00 | 885 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 212.00 | | 885 212.00 | 885 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 651.00 | | | 900 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 685.00 | | | 882 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 412.00 | | 3 397.00 | 63 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 652.00 | 60 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 51 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | | 3 397.00 | 52 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 936.00 | 9 506.00 | 6 652.00 | 40 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 2 450.00 | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 136.00 | 9 506.00 | 4 202.00 | 33 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 343 060.00 | 343 060.00 | | 343 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 550.00 | 373 250.00 | 3 300.00 | 376 550.00 |
VW T.V.A. | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
YT Sous‐traitance | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 982.00 | | | 314 982.00 |