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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 9 468.00 | 4 355.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 995.00 | 36 339.00 | 7 655.00 | 43 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 579.00 | | 221 579.00 | 221 579.00 |
BZ Autres créances | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CF Disponibilités | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 264.00 | | 508 264.00 | 508 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 260.00 | 36 339.00 | 515 920.00 | 552 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 323 788.00 | | | 323 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 920.00 | | | 515 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 206.00 | | 761 206.00 | 761 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 206.00 | | 761 206.00 | 761 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 350.00 | | | 778 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 501.00 | | | 784 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 242.00 | | 4 753.00 | 55 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 43 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 35 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | | 4 753.00 | 46 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 104.00 | 7 235.00 | 16 000.00 | 45 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | 7 235.00 | 16 000.00 | 39 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 971.00 | 310 671.00 | 3 300.00 | 313 971.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
ST Autres comptes | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
YT Sous‐traitance | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 341.00 | | | 326 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |