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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 12 961.00 | 2 412.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 244.00 | 39 832.00 | 2 412.00 | 42 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 525.00 | | 296 525.00 | 296 525.00 |
BZ Autres créances | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CF Disponibilités | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 333.00 | | 700 333.00 | 700 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 578.00 | 39 832.00 | 702 746.00 | 742 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 288.00 | | | 218 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
DL TOTAL (I) | 402 816.00 | | | 402 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 746.00 | | | 702 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 633.00 | | 940 633.00 | 940 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 633.00 | | 940 633.00 | 940 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 473.00 | | | 951 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 445.00 | | | 772 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 995.00 | | 1 549.00 | 43 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 345.00 | | 1 549.00 | 35 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 339.00 | 3 492.00 | | 36 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 989.00 | 3 492.00 | | 30 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 296 525.00 | 296 525.00 | | 296 525.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 260.00 | 431 260.00 | | 431 260.00 |
VW T.V.A. | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
ST Autres comptes | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
YT Sous‐traitance | 205 348.00 | | | 205 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 058.00 | | | 310 058.00 |