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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 20 047.00 | 1 473.00 | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 791.00 | 13 089.00 | 17 702.00 | 30 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 412.00 | 40 936.00 | 22 476.00 | 63 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 357.00 | | 335 357.00 | 335 357.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 252 654.00 | | 252 654.00 | 252 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 003.00 | 40 936.00 | 630 067.00 | 671 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 676.00 | | | 322 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
DL TOTAL (I) | 391 337.00 | | | 391 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 067.00 | | | 630 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 356.00 | | 1 257 356.00 | 1 257 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 356.00 | | 1 257 356.00 | 1 257 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 574.00 | | | 1 280 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 413.00 | | | 1 217 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 454.00 | | 11 844.00 | 54 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 63 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 52 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 354.00 | | 11 844.00 | 43 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 624.00 | 11 199.00 | 2 887.00 | 32 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 824.00 | 11 199.00 | 2 887.00 | 24 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 335 357.00 | | | 335 357.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 235.00 | 354 935.00 | 3 300.00 | 358 235.00 |
VW T.V.A. | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
YT Sous‐traitance | 380 797.00 | | | 380 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 047.00 | | | 532 047.00 |