| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 938.00 | 767 473.00 | 12 465.00 | 779 938.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
AN Terrains | 192 477.00 | 154 513.00 | 37 964.00 | 192 477.00 |
AP Constructions | 5 467 880.00 | 5 275 411.00 | 192 469.00 | 5 467 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 490 544.00 | 22 913 231.00 | 577 313.00 | 23 490 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 012.00 | 617 409.00 | 56 603.00 | 674 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 079.00 | | 234 079.00 | 234 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 663.00 | | 395 663.00 | 395 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 627 874.00 | 30 120 861.00 | 1 507 013.00 | 31 627 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 759.00 | 26 705.00 | 503 055.00 | 529 759.00 |
BN En cours de production de biens | 31 544.00 | 17 280.00 | 14 264.00 | 31 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 379.00 | 56 175.00 | 900 204.00 | 956 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 011.00 | 5 834.00 | 1 405 177.00 | 1 411 011.00 |
BZ Autres créances | 4 679 707.00 | | 4 679 707.00 | 4 679 707.00 |
CF Disponibilités | 643 454.00 | | 643 454.00 | 643 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 750.00 | 105 993.00 | 8 387 757.00 | 8 493 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 121 644.00 | 30 226 854.00 | 9 894 790.00 | 40 121 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 766 812.00 | 1 604.00 | | 766 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 653.00 | 765 208.00 | | 813 653.00 |
DK Provisions réglementées | 107 438.00 | 107 989.00 | | 107 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 536.00 | 4 496 435.00 | | 5 309 536.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | | | 20.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 365.00 | 60 516.00 | | 67 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 385.00 | 60 516.00 | | 67 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 1 017.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 602.00 | 412 704.00 | | 203 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 815.00 | 589 289.00 | | 1 580 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 229.00 | 2 235 427.00 | | 2 409 229.00 |
EA Autres dettes | 323 410.00 | 284 027.00 | | 323 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 517 870.00 | 3 545 474.00 | | 4 517 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 790.00 | 8 102 425.00 | | 9 894 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 335.00 | 40 335.00 | |
FD Production vendue biens | 4 548 071.00 | 10 401 740.00 | 14 949 811.00 | 4 548 071.00 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | 1 187 470.00 | 1 189 629.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 230.00 | 11 629 545.00 | 16 179 775.00 | 4 550 230.00 |
FM Production stockée | | | 356 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 611 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 840.00 | 25 749.00 | | 51 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 840.00 | 25 749.00 | | 51 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 288.00 | 24 937.00 | | 51 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 402.00 | 24 997.00 | | 60 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 562.00 | 751.00 | | -8 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 940.00 | 50 997.00 | | 43 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 549.00 | -12 352.00 | | -16 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 013 495.00 | 17 212 274.00 | | 17 013 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 842.00 | 16 447 066.00 | | 16 199 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 653.00 | 765 208.00 | | 813 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 865 269.00 | | 762 605.00 | 30 865 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 627 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 058 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 168.00 | | 16 051.00 | 1 157 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505 624.00 | | 553 369.00 | 29 505 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 477.00 | | 193 186.00 | 202 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792 146.00 | 328 715.00 | | 29 792 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 295.00 | 18 002.00 | | 1 142 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649 852.00 | 310 713.00 | | 28 649 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 602.00 | 203 602.00 | | 203 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 815.00 | 1 580 815.00 | | 1 580 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 244.00 | 1 336 070.00 | 69 174.00 | 1 405 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 341.00 | 793 341.00 | | 793 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 410.00 | 323 410.00 | | 323 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 663.00 | 395 663.00 | | 395 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 176.00 | 1 405 176.00 | | 1 405 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 539 439.00 | 4 539 439.00 | | 4 539 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
VP Divers | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 636.00 | 6 540 801.00 | 5 835.00 | 6 546 636.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 870.00 | 4 448 696.00 | 69 174.00 | 4 517 870.00 |