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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 432.00 | 877 448.00 | 118 984.00 | 996 432.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
AN Terrains | 192 476.00 | 154 513.00 | 37 963.00 | 192 476.00 |
AP Constructions | 5 481 859.00 | 5 359 476.00 | 122 383.00 | 5 481 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960 158.00 | 21 859 969.00 | 1 100 189.00 | 22 960 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 128.00 | 670 148.00 | 34 980.00 | 705 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 011.00 | | 212 011.00 | 212 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 122.00 | | 335 122.00 | 335 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 276 471.00 | 29 314 379.00 | 1 962 091.00 | 31 276 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 263.00 | 31 911.00 | 554 351.00 | 586 263.00 |
BN En cours de production de biens | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 558.00 | 94 450.00 | 824 108.00 | 918 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 256.00 | 8 616.00 | 2 759 639.00 | 2 768 256.00 |
BZ Autres créances | 2 890 045.00 | | 2 890 045.00 | 2 890 045.00 |
CF Disponibilités | 504 332.00 | | 504 332.00 | 504 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 126.00 | 134 978.00 | 7 641 147.00 | 7 776 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 052 597.00 | 29 449 358.00 | 9 603 239.00 | 39 052 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 258 896.00 | 280 465.00 | | 258 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 150.00 | 978 431.00 | | 881 150.00 |
DK Provisions réglementées | 194 026.00 | 148 205.00 | | 194 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 706.00 | 5 028 734.00 | | 4 955 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 516.00 | 152 084.00 | | 117 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 516.00 | 152 084.00 | | 117 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 1 099.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 417.00 | 94 652.00 | | 154 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 980.00 | | | 151 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 729.00 | 1 461 111.00 | | 1 865 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 034.00 | 2 645 697.00 | | 2 350 034.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 171 788.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 017.00 | 4 374 350.00 | | 4 530 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 239.00 | 9 555 168.00 | | 9 603 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 601.00 | 30 601.00 | |
FD Production vendue biens | 4 692 201.00 | 13 791 532.00 | 18 483 734.00 | 4 692 201.00 |
FG Production vendue services | 1 358.00 | 1 063 865.00 | 1 065 224.00 | 1 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 560.00 | 14 885 999.00 | 19 579 560.00 | 4 693 560.00 |
FM Production stockée | | | 35 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 036 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 437 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 314.00 | |
GE Autres charges | | | 374 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 306 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | 2 138.00 | | 9 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 197.00 | 33 660.00 | | 27 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 978.00 | 35 798.00 | | 47 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 5 495.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 019.00 | 74 427.00 | | 73 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 770.00 | 79 922.00 | | 73 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 791.00 | -44 124.00 | | -25 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 648.00 | 126 273.00 | | 64 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 804.00 | 113 748.00 | | -13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 340 136.00 | 20 898 838.00 | | 20 340 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458 986.00 | 19 920 407.00 | | 19 458 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 150.00 | 978 431.00 | | 881 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 519 070.00 | | 910 015.00 | 30 519 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 613.00 | 31 276 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 613.00 | 29 551 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 487.00 | | 41 227.00 | 1 348 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 979 871.00 | | 724 378.00 | 28 979 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 712.00 | | 144 411.00 | 190 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 909 576.00 | 483 176.00 | 78 373.00 | 28 909 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 408.00 | 75 864.00 | | 1 194 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 715 168.00 | 407 312.00 | 78 373.00 | 27 715 168.00 |