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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 285.00 | 954 655.00 | 65 630.00 | 1 020 285.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
AN Terrains | 192 476.00 | 154 513.00 | 37 963.00 | 192 476.00 |
AP Constructions | 5 935 561.00 | 5 400 943.00 | 534 617.00 | 5 935 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 312 938.00 | 22 276 482.00 | 1 036 456.00 | 23 312 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 128.00 | 686 417.00 | 18 710.00 | 705 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 208.00 | | 365 208.00 | 365 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 987 709.00 | 29 865 835.00 | 2 121 873.00 | 31 987 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 774.00 | 36 468.00 | 572 306.00 | 608 774.00 |
BN En cours de production de biens | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 459.00 | 101 715.00 | 684 744.00 | 786 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 201.00 | | 142 201.00 | 142 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 826.00 | 2 116.00 | 4 727 709.00 | 4 729 826.00 |
BZ Autres créances | 1 202 023.00 | | 1 202 023.00 | 1 202 023.00 |
CF Disponibilités | 559 297.00 | | 559 297.00 | 559 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 606.00 | 140 300.00 | 7 970 306.00 | 8 110 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 098 315.00 | 30 006 136.00 | 10 092 179.00 | 40 098 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 208.00 | | | 365 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 140 047.00 | 258 896.00 | | 140 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 157.00 | 881 150.00 | | -24 157.00 |
DK Provisions réglementées | 247 866.00 | 194 026.00 | | 247 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 388.00 | 4 955 706.00 | | 3 985 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 945.00 | 117 516.00 | | 174 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 945.00 | 117 516.00 | | 174 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 578.00 | 154 417.00 | | 166 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 201.00 | 151 980.00 | | 204 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 057.00 | 1 865 729.00 | | 1 583 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 236.00 | 2 350 034.00 | | 2 213 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
EA Autres dettes | 1 722 777.00 | 5 872.00 | | 1 722 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 846.00 | 4 530 017.00 | | 5 931 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 179.00 | 9 603 239.00 | | 10 092 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 620.00 | 4 197 271.00 | | 5 581 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 981.00 | 11 981.00 | |
FD Production vendue biens | 3 784 040.00 | 10 997 630.00 | 14 781 671.00 | 3 784 040.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | 1 098 401.00 | 1 098 769.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 409.00 | 12 108 013.00 | 15 892 422.00 | 3 784 409.00 |
FM Production stockée | | | -142 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 945.00 | |
GE Autres charges | | | 309 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 9 904.00 | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 024.00 | 27 197.00 | | 17 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 497.00 | 47 978.00 | | 21 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | 751.00 | | 7 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 863.00 | 73 019.00 | | 70 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 061.00 | 73 770.00 | | 78 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 564.00 | -25 791.00 | | -56 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 687.00 | -13 804.00 | | -130 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 718.00 | 20 340 136.00 | | 16 399 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 875.00 | 19 458 986.00 | | 16 423 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 157.00 | 881 150.00 | | -24 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 276 472.00 | | 1 876 544.00 | 31 276 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 972.00 | 365 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 306.00 | 31 987 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 334.00 | 30 208 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 714.00 | | 23 853.00 | 1 389 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551 635.00 | | 1 487 632.00 | 29 551 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 122.00 | | 365 059.00 | 335 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 314 380.00 | 551 456.00 | | 29 314 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 272.00 | 77 207.00 | | 1 270 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044 108.00 | 474 249.00 | | 28 044 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 027.00 | 70 864.00 | 17 025.00 | 194 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 516.00 | 174 945.00 | 117 516.00 | 117 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 543.00 | 245 809.00 | 134 541.00 | 311 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 579.00 | 146 024.00 | 20 555.00 | 166 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 057.00 | 1 583 057.00 | | 1 583 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 184.00 | 1 313 184.00 | | 1 313 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 368.00 | 767 368.00 | | 767 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 778.00 | 1 722 778.00 | | 1 722 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 209.00 | 365 209.00 | | 365 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 727 709.00 | 4 727 709.00 | | 4 727 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VC Groupe et associés | 943 318.00 | 943 318.00 | | 943 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VP Divers | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 834.00 | 6 353 717.00 | 2 117.00 | 6 355 834.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 645.00 | 5 707 090.00 | 20 555.00 | 5 727 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |