| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 223.00 | 1 055 252.00 | 19 970.00 | 1 075 223.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
AN Terrains | 192 476.00 | 154 513.00 | 37 963.00 | 192 476.00 |
AP Constructions | 5 971 625.00 | 5 557 318.00 | 414 307.00 | 5 971 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 819 127.00 | 23 075 051.00 | 744 075.00 | 23 819 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 307.00 | 722 400.00 | 86 906.00 | 809 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 354.00 | | 486 354.00 | 486 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 926 223.00 | 30 957 360.00 | 1 968 862.00 | 32 926 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 575.00 | 46 702.00 | 664 873.00 | 711 575.00 |
BN En cours de production de biens | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 445.00 | 124 180.00 | 799 265.00 | 923 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 135.00 | 74 146.00 | 1 941 989.00 | 2 016 135.00 |
BZ Autres créances | 2 366 764.00 | | 2 366 764.00 | 2 366 764.00 |
CF Disponibilités | 401 777.00 | | 401 777.00 | 401 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 532.00 | 245 029.00 | 6 252 503.00 | 6 497 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 423 756.00 | 31 202 390.00 | 8 221 365.00 | 39 423 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 494 782.00 | 115 889.00 | | 494 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 271.00 | 378 892.00 | | 224 271.00 |
DK Provisions réglementées | 210 799.00 | 240 890.00 | | 210 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 485.00 | 4 357 304.00 | | 4 551 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 924.00 | 329 049.00 | | 420 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 924.00 | 329 049.00 | | 420 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 1 137.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 556.00 | 196 630.00 | | 155 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 034.00 | 210 495.00 | | 216 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 818.00 | 1 347 439.00 | | 998 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 566.00 | 2 554 091.00 | | 1 856 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 528.00 | | |
EA Autres dettes | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 956.00 | 4 457 321.00 | | 3 248 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 365.00 | 9 143 675.00 | | 8 221 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 694.00 | 28 694.00 | |
FD Production vendue biens | 2 227 889.00 | 9 689 267.00 | 11 917 157.00 | 2 227 889.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | 906 902.00 | 907 467.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 455.00 | 10 624 863.00 | 12 853 318.00 | 2 228 455.00 |
FM Production stockée | | | 178 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 476 015.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 841.00 | 45 372.00 | | 66 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 008.00 | 521 388.00 | | 467 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 750.00 | 38 396.00 | | 36 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 799.00 | 38 396.00 | | 40 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 208.00 | 482 991.00 | | 426 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 389.00 | 52 477.00 | | -183 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 590 480.00 | 14 867 711.00 | | 14 590 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 366 208.00 | 14 488 818.00 | | 14 366 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 271.00 | 378 892.00 | | 224 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 309 467.00 | | 892 515.00 | 32 309 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 043.00 | 178 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 759.00 | 32 926 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 715.00 | 31 278 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 433.00 | | 22 072.00 | 1 446 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617 164.00 | | 870 443.00 | 30 617 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440 825.00 | 516 536.00 | | 30 440 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 792.00 | 29 285.00 | | 1 418 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022 033.00 | 487 251.00 | | 29 022 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 890.00 | 36 750.00 | 66 841.00 | 240 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 049.00 | 420 924.00 | 329 049.00 | 329 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 939.00 | 457 674.00 | 395 890.00 | 569 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 557.00 | 21 672.00 | 133 885.00 | 155 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 819.00 | 998 819.00 | | 998 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 464.00 | 1 186 464.00 | | 1 186 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 536.00 | 551 536.00 | | 551 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 989.00 | 1 941 989.00 | | 1 941 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
VB T. V. A. | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 497.00 | 2 172 497.00 | | 2 172 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VP Divers | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 530.00 | 4 535 383.00 | 74 147.00 | 4 609 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 922.00 | 2 899 037.00 | 133 885.00 | 3 032 922.00 |