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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 206.00 | 801 584.00 | 153 621.00 | 955 206.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
AN Terrains | 192 476.00 | 154 513.00 | 37 963.00 | 192 476.00 |
AP Constructions | 5 467 879.00 | 5 323 181.00 | 144 698.00 | 5 467 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 560 881.00 | 21 592 342.00 | 968 538.00 | 22 560 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 392.00 | 645 130.00 | 39 261.00 | 684 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 711.00 | | 190 711.00 | 190 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 519 070.00 | 28 909 576.00 | 1 609 493.00 | 30 519 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 031.00 | 36 076.00 | 562 954.00 | 599 031.00 |
BN En cours de production de biens | 50 702.00 | 768.00 | 49 933.00 | 50 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 488.00 | 86 172.00 | 780 315.00 | 866 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 615.00 | 2 116.00 | 2 118 498.00 | 2 120 615.00 |
BZ Autres créances | 3 606 188.00 | | 3 606 188.00 | 3 606 188.00 |
CF Disponibilités | 727 906.00 | | 727 906.00 | 727 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 810.00 | 125 135.00 | 7 945 675.00 | 8 070 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 589 880.00 | 29 034 711.00 | 9 555 168.00 | 38 589 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 280 465.00 | 766 812.00 | | 280 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 431.00 | 813 652.00 | | 978 431.00 |
DK Provisions réglementées | 148 205.00 | 107 437.00 | | 148 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 734.00 | 5 309 535.00 | | 5 028 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 19.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 084.00 | 67 365.00 | | 152 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 084.00 | 67 384.00 | | 152 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 813.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 652.00 | 203 602.00 | | 94 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 111.00 | 1 580 814.00 | | 1 461 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 697.00 | 2 409 228.00 | | 2 645 697.00 |
EA Autres dettes | 171 788.00 | 323 410.00 | | 171 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 350.00 | 4 517 869.00 | | 4 374 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 168.00 | 9 894 790.00 | | 9 555 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 697.00 | 4 517 869.00 | | 4 279 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 290.00 | 21 290.00 | |
FD Production vendue biens | 4 875 648.00 | 14 240 466.00 | 19 116 114.00 | 4 875 648.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | 1 244 653.00 | 1 244 887.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 882.00 | 15 506 409.00 | 20 382 292.00 | 4 875 882.00 |
FM Production stockée | | | -70 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 469 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 364 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 946.00 | |
GE Autres charges | | | 385 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 572 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 660.00 | 51 840.00 | | 33 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 798.00 | 51 840.00 | | 35 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 9 114.00 | | 5 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 427.00 | 51 288.00 | | 74 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 922.00 | 60 402.00 | | 79 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 124.00 | -8 562.00 | | -44 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 273.00 | 43 940.00 | | 126 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 748.00 | -16 549.00 | | 113 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 898 838.00 | 17 013 494.00 | | 20 898 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 920 407.00 | 16 199 842.00 | | 19 920 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 431.00 | 813 652.00 | | 978 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 627 874.00 | | 904 587.00 | 31 627 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 951.00 | 190 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 391.00 | 30 519 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808 440.00 | 28 979 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 219.00 | | 175 268.00 | 1 173 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 058 993.00 | | 729 318.00 | 30 058 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 120 861.00 | 363 076.00 | 1 574 361.00 | 30 120 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 297.00 | 34 111.00 | | 1 160 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 960 564.00 | 328 964.00 | 1 574 361.00 | 28 960 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 159.00 | 74 343.00 | 51 483.00 | 100 159.00 |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | 2 117.00 | 5 834.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 993.00 | 76 460.00 | 57 317.00 | 105 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 112.00 | 1 461 112.00 | | 1 461 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632 144.00 | 1 632 144.00 | | 1 632 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 271.00 | 819 271.00 | | 819 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 498.00 | 2 118 498.00 | | 2 118 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 303 277.00 | 3 303 277.00 | | 3 303 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 626.00 | 189 626.00 | | 189 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 555.00 | 5 968 438.00 | 2 117.00 | 5 970 555.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 855.00 | 4 111 203.00 | 94 653.00 | 4 205 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |