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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709.00 | 8 492.00 | 2 217.00 | 10 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 108.00 | 93 736.00 | 46 372.00 | 140 108.00 |
BT Marchandises | 699 594.00 | 35 167.00 | 664 427.00 | 699 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 739.00 | 35 167.00 | 716 572.00 | 751 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 847.00 | 128 903.00 | 762 944.00 | 891 847.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DG Autres réserves | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
DH Report à nouveau | -451 900.00 | | | -451 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DL TOTAL (I) | -150 870.00 | | | -150 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 878.00 | | | 286 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 813.00 | | | 913 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 944.00 | | | 762 944.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 813.00 | | | 913 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 546.00 | 44 758.00 | 1 409 304.00 | 1 364 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 546.00 | 44 758.00 | 1 409 304.00 | 1 364 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 163.00 | | | 1 410 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 861.00 | | | 1 357 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 153.00 | 584.00 | | 93 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 174.00 | 584.00 | | 89 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 866.00 | | 699.00 | 35 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 866.00 | | 699.00 | 35 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 866.00 | | 699.00 | 35 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 878.00 | 286 878.00 | | 286 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VI Groupe et associés | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VW T.V.A. | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 811.00 | 913 813.00 | | 913 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 481.00 | | | 275 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 557.00 | | | 125 557.00 |