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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709.00 | 9 333.00 | 1 376.00 | 10 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 108.00 | 94 578.00 | 45 530.00 | 140 108.00 |
BT Marchandises | 712 265.00 | 29 891.00 | 682 374.00 | 712 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 703.00 | 29 891.00 | 827 812.00 | 857 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 811.00 | 124 469.00 | 873 342.00 | 997 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
DG Autres réserves | 109 468.00 | 95 129.00 | | 109 468.00 |
DH Report à nouveau | -451 900.00 | -451 900.00 | | -451 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | 14 338.00 | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | -112 338.00 | -136 531.00 | | -112 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 58 248.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 480.00 | 350 095.00 | | 375 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 638.00 | 293 405.00 | | 260 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 245.00 | 274 802.00 | | 281 245.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 680.00 | 976 551.00 | | 985 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 342.00 | 840 020.00 | | 873 342.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 680.00 | 976 551.00 | | 985 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 318.00 | 58 248.00 | | 40 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 061.00 | | 965 061.00 | 965 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 061.00 | | 965 061.00 | 965 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 889.00 | 47 138.00 | | 22 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 889.00 | 47 138.00 | | 22 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 876.00 | 95 157.00 | | 19 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 876.00 | 95 157.00 | | 19 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -48 018.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 3 903.00 | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 479.00 | 1 247 903.00 | | 995 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 286.00 | 1 233 564.00 | | 971 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | 14 338.00 | | 24 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 211.00 | 366.00 | | 94 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 232.00 | 366.00 | | 90 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 214.00 | | 5 322.00 | 35 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 214.00 | | 5 322.00 | 35 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 214.00 | | 5 322.00 | 35 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 638.00 | 260 638.00 | | 260 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 375 480.00 | 375 480.00 | | 375 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
VW T.V.A. | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 680.00 | 985 680.00 | | 985 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 2 816.00 | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | 10 874.00 | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 50 043.00 | 58 912.00 | | 50 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 356.00 | 58 483.00 | | 60 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 985.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 3 800.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 013.00 | 231 131.00 | | 186 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 766.00 | 200 330.00 | | 130 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 057.00 | 128 270.00 | | 118 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |