| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 9 024.00 | 1 074.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 029.00 | 76 801.00 | 45 228.00 | 122 029.00 |
BT Marchandises | 694 601.00 | 29 891.00 | 664 710.00 | 694 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 828.00 | 29 891.00 | 793 937.00 | 823 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 858.00 | 106 692.00 | 839 166.00 | 945 858.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
DG Autres réserves | 133 661.00 | 109 468.00 | | 133 661.00 |
DH Report à nouveau | -451 900.00 | -451 900.00 | | -451 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | 24 193.00 | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | -83 867.00 | -112 338.00 | | -83 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 764.00 | 40 318.00 | | 30 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 493.00 | 375 480.00 | | 411 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 052.00 | 260 638.00 | | 207 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 472.00 | 281 245.00 | | 262 472.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | 28 000.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 033.00 | 985 680.00 | | 923 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 166.00 | 873 342.00 | | 839 166.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 033.00 | 985 680.00 | | 923 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 764.00 | 40 318.00 | | 30 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 503.00 | | 884 503.00 | 884 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 503.00 | | 884 503.00 | 884 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159.00 | 22 889.00 | | 8 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | 22 889.00 | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | 19 876.00 | | 6 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 19 876.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 3 013.00 | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 7 024.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 919.00 | 995 479.00 | | 893 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 448.00 | 971 286.00 | | 865 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 470.00 | 24 193.00 | | 28 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 108.00 | | 1 667.00 | 140 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 745.00 | 122 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 745.00 | 73 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 974.00 | | 1 667.00 | 91 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 578.00 | 304.00 | 18 080.00 | 94 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 599.00 | 304.00 | 18 080.00 | 90 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VI Groupe et associés | 411 493.00 | 411 493.00 | | 411 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VW T.V.A. | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 033.00 | 923 033.00 | | 923 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 755.00 | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | 7 658.00 | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 55 177.00 | 50 043.00 | | 55 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 268.00 | 60 356.00 | | 58 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 237.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | 2 992.00 | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 257.00 | 186 013.00 | | 178 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 696.00 | 130 766.00 | | 144 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 013.00 | 118 057.00 | | 122 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |