| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 9 326.00 | 772.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 970.00 | 77 103.00 | 42 867.00 | 119 970.00 |
BT Marchandises | 662 814.00 | 29 891.00 | 632 923.00 | 662 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CF Disponibilités | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 562.00 | 29 891.00 | 779 671.00 | 809 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 532.00 | 106 994.00 | 822 538.00 | 929 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 689.00 | 137 250.00 | | 357 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
DG Autres réserves | 162 131.00 | 133 661.00 | | 162 131.00 |
DH Report à nouveau | -451 900.00 | -451 900.00 | | -451 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 989.00 | 28 470.00 | | -48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 87 583.00 | -83 867.00 | | 87 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 068.00 | 30 764.00 | | 121 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 846.00 | 411 493.00 | | 173 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 521.00 | 207 052.00 | | 185 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 520.00 | 262 472.00 | | 254 520.00 |
EA Autres dettes | | 11 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 956.00 | 923 033.00 | | 734 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 538.00 | 839 166.00 | | 822 538.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 956.00 | 923 033.00 | | 614 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 30 764.00 | | 1 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 110.00 | 21 552.00 | 728 662.00 | 707 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 110.00 | 21 552.00 | 728 662.00 | 707 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 911.00 | 8 159.00 | | 32 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 911.00 | 9 409.00 | | 32 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 437.00 | 6 439.00 | | 64 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 437.00 | 8 105.00 | | 64 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 525.00 | 1 305.00 | | -31 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 272.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 869.00 | 893 919.00 | | 765 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 858.00 | 865 448.00 | | 814 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 989.00 | 28 470.00 | | -48 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 119 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 801.00 | 302.00 | | 76 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | 302.00 | | 72 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 956.00 | 614 956.00 | 120 000.00 | 734 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 287.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | 8 568.00 | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 51 408.00 | 55 177.00 | | 51 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 570.00 | 58 268.00 | | 56 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 920.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 2 206.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 621.00 | 178 257.00 | | 150 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 778.00 | 144 696.00 | | 253 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 780.00 | 122 013.00 | | 116 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |