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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 9 622.00 | 477.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 970.00 | 77 398.00 | 42 572.00 | 119 970.00 |
BT Marchandises | 569 644.00 | 29 891.00 | 539 752.00 | 569 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 700.00 | 29 891.00 | 615 808.00 | 645 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 670.00 | 107 289.00 | 658 380.00 | 765 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
DG Autres réserves | 113 143.00 | 162 131.00 | | 113 143.00 |
DH Report à nouveau | -451 900.00 | -451 900.00 | | -451 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 850.00 | -48 989.00 | | -36 850.00 |
DL TOTAL (I) | 50 732.00 | 87 583.00 | | 50 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 654.00 | 121 068.00 | | 151 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 449.00 | 173 846.00 | | 183 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 244.00 | 185 521.00 | | 182 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 302.00 | 254 520.00 | | 90 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 648.00 | 734 956.00 | | 607 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 380.00 | 822 538.00 | | 658 380.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 648.00 | 614 956.00 | | 487 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 654.00 | 1 068.00 | | 31 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 899.00 | | 854 899.00 | 854 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 899.00 | | 854 899.00 | 854 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 293.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 802.00 | 765 869.00 | | 858 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 653.00 | 814 858.00 | | 895 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 850.00 | -48 989.00 | | -36 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 103.00 | 295.00 | | 77 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 124.00 | 295.00 | | 73 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 648.00 | 487 648.00 | 120 000.00 | 607 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 838.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | 8 802.00 | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 48 467.00 | 51 408.00 | | 48 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 973.00 | 56 570.00 | | 54 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 825.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 2 664.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 035.00 | 150 621.00 | | 175 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 008.00 | 253 778.00 | | 159 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 975.00 | 116 780.00 | | 110 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |