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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 688.00 | 102 049.00 | 185 639.00 | 287 688.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 938.00 | 102 049.00 | 199 889.00 | 301 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
072 Créances – Autres | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
084 Disponibilités | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
110 Total général Actif | 496 690.00 | 102 049.00 | 394 641.00 | 496 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |