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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 269.00 | 234 801.00 | 130 468.00 | 365 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 287.00 | 129 874.00 | 298 413.00 | 428 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 776.00 | 5 015.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 696.00 | 365 451.00 | 493 245.00 | 858 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CF Disponibilités | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 123.00 | | 547 123.00 | 547 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 820.00 | 365 451.00 | 1 040 369.00 | 1 405 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 674.00 | 152 374.00 | | 166 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 14 300.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 185 679.00 | 177 674.00 | | 185 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 948.00 | 251 528.00 | | 563 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 2 211.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 83 351.00 | | 77 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 946.00 | 167 176.00 | | 210 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 690.00 | 504 265.00 | | 854 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 369.00 | 681 939.00 | | 1 040 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 108.00 | 319 015.00 | | 664 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 340.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 583.00 | | 118 780.00 | 751 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 858 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 841 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 793.00 | | 117 430.00 | 735 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 1 350.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 813.00 | 102 125.00 | 12 263.00 | 274 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 813.00 | 102 125.00 | 12 263.00 | 274 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 556.00 | 220.00 | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 220.00 | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 220.00 | | 556.00 |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VC Groupe et associés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 376.00 | 372 795.00 | 190 581.00 | 563 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 894.00 | | | 347 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 668.00 | 109 878.00 | 5 790.00 | 115 668.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 690.00 | 664 108.00 | 190 581.00 | 854 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 059.00 | 17 204.00 | | 17 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 010.00 | 31 697.00 | | 30 010.00 |
ST Autres comptes | 145 094.00 | 156 300.00 | | 145 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 167.00 | 36 834.00 | | 50 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 289.00 | 27 505.00 | | 14 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 2 297.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 447.00 | 19 501.00 | | 20 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 203.00 | 85 449.00 | | 100 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 762.00 | 79 132.00 | | 77 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 271.00 | 224 830.00 | | 225 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |