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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 119.00 | 206 316.00 | 176 803.00 | 383 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | 336.00 | 5 455.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 909.00 | 206 652.00 | 192 258.00 | 398 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
084 Disponibilités | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
110 Total général Actif | 609 220.00 | 206 652.00 | 402 568.00 | 609 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 672.00 | | | 333 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 220.00 | | | 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |