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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 773.00 | 191 288.00 | 148 485.00 | 339 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 020.00 | 83 525.00 | 312 495.00 | 396 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 556.00 | 5 235.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 583.00 | 275 369.00 | 476 214.00 | 751 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BZ Autres créances | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CF Disponibilités | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 308.00 | 275 369.00 | 681 939.00 | 957 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 374.00 | 143 666.00 | | 152 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | 8 707.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 177 674.00 | 163 374.00 | | 177 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 528.00 | 67 003.00 | | 251 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 926.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 351.00 | 58 593.00 | | 83 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 176.00 | 112 673.00 | | 167 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 265.00 | 239 195.00 | | 504 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 939.00 | 402 568.00 | | 681 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 015.00 | 224 728.00 | | 319 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 909.00 | | 479 056.00 | 398 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 383.00 | 751 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 383.00 | 735 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 119.00 | | 479 056.00 | 383 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 316.00 | 80 627.00 | 12 131.00 | 206 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 316.00 | 80 627.00 | 12 131.00 | 206 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 336.00 | 220.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 220.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 220.00 | | 336.00 |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 188.00 | 65 938.00 | 185 250.00 | 251 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 176.00 | 48 385.00 | 5 790.00 | 54 176.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 265.00 | 319 015.00 | 185 250.00 | 504 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 204.00 | 10 956.00 | | 17 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 697.00 | 24 079.00 | | 31 697.00 |
ST Autres comptes | 156 300.00 | 143 532.00 | | 156 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 834.00 | 33 898.00 | | 36 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 505.00 | 13 829.00 | | 27 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | 1 706.00 | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 501.00 | 12 662.00 | | 19 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 830.00 | 207 146.00 | | 224 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |