| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 748.00 | 276 974.00 | 91 774.00 | 368 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 698.00 | 181 760.00 | 255 938.00 | 437 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 277.00 | | 300 277.00 | 300 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 996.00 | 4 795.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 863.00 | 459 729.00 | 664 134.00 | 1 123 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 131 864.00 | | 131 864.00 | 131 864.00 |
CF Disponibilités | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 728.00 | | 450 728.00 | 450 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 591.00 | 459 729.00 | 1 114 862.00 | 1 574 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 679.00 | 166 674.00 | | 174 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 8 005.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 193 256.00 | 185 679.00 | | 193 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 437.00 | 563 948.00 | | 546 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 2 662.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 987.00 | 77 134.00 | | 166 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 350.00 | 210 946.00 | | 205 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 606.00 | 854 690.00 | | 921 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 862.00 | 1 040 369.00 | | 1 114 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444.00 | 664 108.00 | | 501 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 572.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 367.00 | | 1 886 367.00 | 1 886 367.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 196.00 | | 1 887 196.00 | 1 887 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | 4 081.00 | | 17 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 5 535.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 298.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 489.00 | 1 728 585.00 | | 1 908 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 913.00 | 1 720 580.00 | | 1 900 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | 8 005.00 | | 7 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 9 609.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 696.00 | | 265 480.00 | 858 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 1 123 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 1 106 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 556.00 | | 265 480.00 | 841 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 675.00 | 94 058.00 | | 364 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 675.00 | 94 058.00 | | 364 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 776.00 | 220.00 | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 220.00 | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 220.00 | | 776.00 |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VC Groupe et associés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 922.00 | 125 760.00 | 420 162.00 | 545 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 255.00 | 164 464.00 | 5 790.00 | 170 255.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 606.00 | 501 444.00 | 420 162.00 | 921 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 268.00 | 17 059.00 | | 19 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 979.00 | 30 010.00 | | 29 979.00 |
ST Autres comptes | 156 224.00 | 145 094.00 | | 156 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 603.00 | 50 167.00 | | 59 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 808.00 | 14 289.00 | | 9 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | 3 388.00 | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 759.00 | 20 447.00 | | 22 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 310.00 | 100 203.00 | | 110 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 343.00 | 77 762.00 | | 86 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 806.00 | 225 271.00 | | 245 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |