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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 230.00 | 9 773.00 | 21 456.00 | 31 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 303.00 | 11 293.00 | 25 009.00 | 36 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 2 026.00 | 3 010.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 766.00 | 23 093.00 | 59 672.00 | 82 766.00 |
BT Marchandises | 321 982.00 | | 321 982.00 | 321 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 040.00 | | 295 040.00 | 295 040.00 |
BZ Autres créances | 46 051.00 | | 46 052.00 | 46 051.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 327.00 | | 767 327.00 | 767 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 094.00 | 23 093.00 | 827 000.00 | 850 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 814.00 | 51 957.00 | | 87 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 35 857.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 101 629.00 | 98 814.00 | | 101 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 250.00 | 35 259.00 | | 13 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 415.00 | 452.00 | | 75 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 786.00 | 9 484.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 258.00 | 185 857.00 | | 566 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 265.00 | 90 168.00 | | 58 265.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 383.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 371.00 | 322 604.00 | | 725 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 000.00 | 421 419.00 | | 827 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 657.00 | 8 715.00 | 1 317 373.00 | 1 308 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 657.00 | 8 715.00 | 1 317 373.00 | 1 308 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 1 712.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 712.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 712.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 9 141.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 172.00 | 943 335.00 | | 1 324 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 357.00 | 907 478.00 | | 1 321 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 35 857.00 | | 2 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 564.00 | 11 817.00 | | 23 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | 4 917.00 | 79 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 10 197.00 | 1 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401.00 | | 82 766.00 | 1 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | | 2 650.00 | 69 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 2 267.00 | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 12 603.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 12 603.00 | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 258.00 | 566 258.00 | | 566 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | 7 187.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 295 040.00 | | | 295 040.00 |
VB T. V. A. | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VI Groupe et associés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 985.00 | 365 975.00 | 3 010.00 | 368 985.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 585.00 | 714 585.00 | | 714 585.00 |