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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 276.00 | 3 398.00 | 29 877.00 | 33 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 118.00 | 53 388.00 | 38 729.00 | 92 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 435.00 | 19 893.00 | 68 542.00 | 88 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 333.00 | 76 680.00 | 172 652.00 | 249 333.00 |
BT Marchandises | 370 892.00 | | 370 892.00 | 370 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 891.00 | | 476 891.00 | 476 891.00 |
BZ Autres créances | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
CF Disponibilités | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 794.00 | | 1 231 794.00 | 1 231 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 127.00 | 76 680.00 | 1 404 446.00 | 1 481 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 176.00 | 93 634.00 | | 125 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | 31 541.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 143 951.00 | 136 176.00 | | 143 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 391.00 | 177 350.00 | | 449 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 124 415.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 098.00 | 309 154.00 | | 560 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 004.00 | 104 061.00 | | 161 004.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 495.00 | 715 955.00 | | 1 260 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 446.00 | 852 131.00 | | 1 404 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 470.00 | 674 407.00 | | 1 222 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 949.00 | 60 737.00 | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 311.00 | | 58 150.00 | 191 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 249 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 213 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 087.00 | | 49 871.00 | 164 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 224.00 | | 8 279.00 | 27 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 926.00 | 25 769.00 | 13.00 | 50 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 926.00 | 25 769.00 | 13.00 | 50 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 099.00 | 560 099.00 | | 560 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 503.00 | 32 503.00 | 3 000.00 | 35 503.00 |
UX Autres créances clients | 476 892.00 | 476 892.00 | | 476 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 391.00 | 411 366.00 | 38 025.00 | 449 391.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 942.00 | 686 942.00 | 3 000.00 | 689 942.00 |
VW T.V.A. | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 199.00 | 1 238 174.00 | 38 025.00 | 1 276 199.00 |