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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 311.00 | 5 422.00 | 37 889.00 | 43 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 688.00 | 65 858.00 | 34 830.00 | 100 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 866.00 | 33 091.00 | 64 775.00 | 97 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 899.00 | 104 371.00 | 179 527.00 | 283 899.00 |
BT Marchandises | 448 311.00 | | 448 311.00 | 448 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 630.00 | | 405 630.00 | 405 630.00 |
BZ Autres créances | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 908.00 | | 1 010 908.00 | 1 010 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 807.00 | 104 371.00 | 1 190 435.00 | 1 294 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 951.00 | 125 176.00 | | 132 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | 7 775.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 153 965.00 | 143 951.00 | | 153 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 914.00 | 449 391.00 | | 386 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 364.00 | 560 098.00 | | 453 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 191.00 | 161 004.00 | | 106 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 470.00 | 1 260 495.00 | | 1 036 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 435.00 | 1 404 446.00 | | 1 190 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 217.00 | 1 222 470.00 | | 719 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 972.00 | 4 949.00 | | 8 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 333.00 | | 43 982.00 | 249 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 417.00 | 283 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 417.00 | 241 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 830.00 | | 37 453.00 | 213 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 503.00 | | 6 529.00 | 35 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 681.00 | 27 836.00 | 145.00 | 76 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 681.00 | 27 836.00 | 145.00 | 76 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 365.00 | 453 365.00 | | 453 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 032.00 | 38 682.00 | 3 350.00 | 42 032.00 |
UX Autres créances clients | 405 631.00 | 405 631.00 | | 405 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 914.00 | 69 661.00 | 317 253.00 | 386 914.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 539.00 | 552 189.00 | 3 350.00 | 555 539.00 |
VW T.V.A. | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 209.00 | 737 956.00 | 317 253.00 | 1 055 209.00 |