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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 276.00 | 1 735.00 | 31 541.00 | 33 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 477.00 | 40 071.00 | 25 405.00 | 65 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 9 117.00 | 56 215.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 311.00 | 50 924.00 | 140 386.00 | 191 311.00 |
BT Marchandises | 248 512.00 | | 248 512.00 | 248 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 351.00 | | 363 351.00 | 363 351.00 |
BZ Autres créances | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CF Disponibilités | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 745.00 | | 711 745.00 | 711 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 056.00 | 50 924.00 | 852 131.00 | 903 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 634.00 | 90 629.00 | | 93 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | 3 005.00 | | 31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 136 176.00 | 104 634.00 | | 136 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 350.00 | 16 805.00 | | 177 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 415.00 | 110 415.00 | | 124 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 154.00 | 403 066.00 | | 309 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | 55 350.00 | | 104 061.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 955.00 | 591 155.00 | | 715 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 131.00 | 695 789.00 | | 852 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 407.00 | 591 155.00 | | 674 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 737.00 | 16 805.00 | | 60 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 282.00 | | 96 275.00 | 126 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 792.00 | 27 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 245.00 | 191 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 164 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 989.00 | | 68 551.00 | 98 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 724.00 | 27 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 461.00 | 18 465.00 | | 32 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | 18 465.00 | | 32 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 155.00 | 309 155.00 | | 309 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 224.00 | 24 224.00 | 3 000.00 | 27 224.00 |
UX Autres créances clients | 363 351.00 | 363 351.00 | | 363 351.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 350.00 | 135 802.00 | 41 548.00 | 177 350.00 |
VI Groupe et associés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 861.00 | 449 861.00 | 3 000.00 | 452 861.00 |
VW T.V.A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 622.00 | 689 074.00 | 41 548.00 | 730 622.00 |