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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 829.00 | 7 941.00 | 51 888.00 | 59 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 695.00 | 72 892.00 | 30 802.00 | 103 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 655.00 | 33 010.00 | 51 644.00 | 84 655.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 655.00 | 113 844.00 | 209 810.00 | 323 655.00 |
BT Marchandises | 508 178.00 | | 508 178.00 | 508 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 611.00 | 15 136.00 | 154 475.00 | 169 611.00 |
BZ Autres créances | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 420.00 | 15 136.00 | 852 284.00 | 867 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 075.00 | 128 981.00 | 1 062 094.00 | 1 191 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 965.00 | 132 951.00 | | 142 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | 10 014.00 | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 163 293.00 | 153 965.00 | | 163 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 285.00 | 386 914.00 | | 340 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 90 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 320.00 | 453 364.00 | | 317 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 478.00 | 106 191.00 | | 107 478.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | 18 736.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 801.00 | 1 055 206.00 | | 898 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 094.00 | 1 209 172.00 | | 1 062 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 220.00 | 719 217.00 | | 812 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 032.00 | 8 972.00 | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 899.00 | | 89 943.00 | 283 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 185.00 | 323 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 185.00 | 248 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 867.00 | | 56 500.00 | 241 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 032.00 | | 33 443.00 | 42 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 371.00 | 28 379.00 | 18 907.00 | 104 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 371.00 | 28 379.00 | 18 907.00 | 104 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 321.00 | 317 321.00 | | 317 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 025.00 | 59 717.00 | 12 308.00 | 72 025.00 |
UX Autres créances clients | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 253.00 | 230 672.00 | 86 581.00 | 317 253.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 823.00 | 356 515.00 | 12 308.00 | 368 823.00 |
VW T.V.A. | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 801.00 | 812 220.00 | 86 581.00 | 898 801.00 |