| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BZ Autres créances | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CF Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 940.00 | | 441 940.00 | 441 940.00 |
CU Autres participations | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 166.00 | | | -10 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DK Provisions réglementées | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 510.00 | | | 417 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 940.00 | | | 441 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 910.00 | | | -5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 438.00 | 976.00 | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 976.00 | | 2 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 681.00 | 31 030.00 | 119 652.00 | 150 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 510.00 | 297 858.00 | 119 652.00 | 417 510.00 |