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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 694.00 | 532.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 270.00 | 50 694.00 | 257 575.00 | 308 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 431.00 | 50 694.00 | 404 736.00 | 455 431.00 |
CU Autres participations | 307 043.00 | 50 000.00 | 257 043.00 | 307 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 850.00 | -12 401.00 | | -70 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907.00 | -58 448.00 | | -6 907.00 |
DK Provisions réglementées | 8 690.00 | 8 110.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | -58 066.00 | -51 739.00 | | -58 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 445.00 | 317 525.00 | | 172 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 020.00 | 100 850.00 | | 173 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 7 646.00 | | 8 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 517.00 | 84 236.00 | | 108 517.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 4 906.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 803.00 | 515 163.00 | | 462 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 736.00 | 463 424.00 | | 404 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 048.00 | 273 714.00 | | 335 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 56.00 | | 8 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 1 280.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 1 336.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | -1 336.00 | | -9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 037.00 | 197 120.00 | | 173 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 944.00 | 255 568.00 | | 179 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907.00 | -58 448.00 | | -6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 245.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 245.00 | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
UX Autres créances clients | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 445.00 | 44 690.00 | 127 755.00 | 172 445.00 |
VP Divers | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 803.00 | 335 048.00 | 127 755.00 | 462 803.00 |