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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 940.00 | 287.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 270.00 | 50 940.00 | 257 330.00 | 308 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 788.00 | 50 940.00 | 345 848.00 | 396 788.00 |
CU Autres participations | 307 043.00 | 50 000.00 | 257 043.00 | 307 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 757.00 | -70 850.00 | | -77 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | -6 907.00 | | 407.00 |
DK Provisions réglementées | 9 270.00 | 8 690.00 | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | -57 079.00 | -58 066.00 | | -57 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 886.00 | 172 445.00 | | 137 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 040.00 | 173 020.00 | | 137 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 8 321.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 768.00 | 108 517.00 | | 61 768.00 |
EA Autres dettes | 63 839.00 | 499.00 | | 63 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 927.00 | 462 803.00 | | 402 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 848.00 | 404 736.00 | | 345 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 005.00 | 335 048.00 | | 92 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 580.00 | 8 742.00 | | 13 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159.00 | 9 321.00 | | 14 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 848.00 | -9 321.00 | | 12 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 577.00 | | | -21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 211.00 | 173 037.00 | | 118 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 804.00 | 179 944.00 | | 117 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | -6 907.00 | | 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 690.00 | 580.00 | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 886.00 | 45 881.00 | 92 005.00 | 137 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 927.00 | 310 922.00 | 92 005.00 | 402 927.00 |