| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 449.00 | 778.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 270.00 | 50 449.00 | 257 821.00 | 308 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 521.00 | | 165 521.00 | 165 521.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 873.00 | 50 449.00 | 463 424.00 | 513 873.00 |
CU Autres participations | 307 043.00 | 50 000.00 | 257 043.00 | 307 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 016.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 448.00 | -22 418.00 | | -58 448.00 |
DK Provisions réglementées | 8 110.00 | 6 830.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | -51 739.00 | 5 429.00 | | -51 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 525.00 | 303 154.00 | | 317 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 850.00 | 49 908.00 | | 100 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 9 771.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 236.00 | 84 367.00 | | 84 236.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 22 999.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 163.00 | 470 199.00 | | 515 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 424.00 | 475 628.00 | | 463 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 714.00 | 228 749.00 | | 273 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 3 416.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 91 499.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -58 616.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 120.00 | 315 029.00 | | 197 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 568.00 | 337 447.00 | | 255 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 448.00 | -22 418.00 | | -58 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 245.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 245.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 631.00 | 71 182.00 | 188 170.00 | 312 631.00 |
VI Groupe et associés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 603.00 | 205 603.00 | | 205 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 163.00 | 273 714.00 | 188 170.00 | 515 163.00 |