| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 204.00 | 1 023.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 270.00 | 204.00 | 308 066.00 | 308 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
BZ Autres créances | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 832.00 | 204.00 | 475 628.00 | 475 832.00 |
CU Autres participations | 307 043.00 | | 307 043.00 | 307 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DH Report à nouveau | | -10 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 418.00 | 21 182.00 | | -22 418.00 |
DK Provisions réglementées | 6 830.00 | 3 414.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429.00 | 24 430.00 | | 5 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 154.00 | 150 681.00 | | 303 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 908.00 | 57 843.00 | | 49 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 10 725.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 367.00 | 31 660.00 | | 84 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 600.00 | | |
EA Autres dettes | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 199.00 | 417 510.00 | | 470 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 628.00 | 441 940.00 | | 475 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 749.00 | 297 858.00 | | 228 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 416.00 | 976.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 499.00 | 1 194.00 | | 91 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 616.00 | -1 194.00 | | -58 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 029.00 | 121 814.00 | | 315 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 447.00 | 100 631.00 | | 337 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 418.00 | 21 182.00 | | -22 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 414.00 | 3 416.00 | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 3 416.00 | | 3 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
UX Autres créances clients | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 154.00 | 61 705.00 | 188 170.00 | 303 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 337.00 | | | 174 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VP Divers | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 199.00 | 228 749.00 | 188 170.00 | 470 199.00 |