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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 296.00 | 159.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 355.00 | 2 720.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 681.00 | 3 865.00 | 16 815.00 | 20 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 091.00 | 4 517.00 | 20 574.00 | 25 091.00 |
BT Marchandises | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 524.00 | | 427 524.00 | 427 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 615.00 | 4 517.00 | 448 098.00 | 452 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 243.00 | 26 703.00 | | 91 243.00 |
DL TOTAL (I) | 167 946.00 | 76 703.00 | | 167 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 705.00 | 2 370.00 | | 4 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 705.00 | 2 370.00 | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 96 436.00 | | 114 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 903.00 | 55 353.00 | | 78 903.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 25 853.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 447.00 | 227 643.00 | | 275 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 098.00 | 306 716.00 | | 448 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 947.00 | 227 643.00 | | 244 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 986.00 | | 1 243 986.00 | 1 243 986.00 |
FG Production vendue services | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 208.00 | | 1 355 208.00 | 1 355 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 267.00 | 3 844.00 | | 33 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 484.00 | 1 155 725.00 | | 1 365 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 241.00 | 1 129 022.00 | | 1 274 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 243.00 | 26 703.00 | | 91 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 192.00 | | 5 899.00 | 19 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | | 5 719.00 | 18 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 180.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 2 748.00 | | 1 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 2 597.00 | | 1 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 370.00 | 2 705.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370.00 | 4 705.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 4 705.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705.00 | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VI Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 947.00 | 244 947.00 | | 244 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | 7 898.00 | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | 4 596.00 | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 70 122.00 | 57 828.00 | | 70 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 671.00 | 12 677.00 | | 28 671.00 |
YT Sous‐traitance | 13 778.00 | 14 525.00 | | 13 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 263.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 103.00 | 8 161.00 | | 12 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 951.00 | | | 234 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 952.00 | 89 627.00 | | 115 952.00 |