| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 585.00 | 1 490.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 12 095.00 | 24 118.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 624.00 | 14 136.00 | 26 488.00 | 40 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 962.00 | -1 962.00 | |
BT Marchandises | 364 917.00 | | 364 917.00 | 364 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 885.00 | 1 962.00 | 623 923.00 | 625 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 509.00 | 16 098.00 | 650 411.00 | 666 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 419.00 | 112 946.00 | | 193 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | 80 473.00 | | 54 852.00 |
DL TOTAL (I) | 303 271.00 | 248 419.00 | | 303 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 691.00 | 4 815.00 | | 4 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 691.00 | 4 815.00 | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 131.00 | 154 261.00 | | 253 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 58 333.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 466.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 448.00 | 244 062.00 | | 342 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 411.00 | 497 297.00 | | 650 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 448.00 | 243 062.00 | | 342 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 890.00 | | 1 301 890.00 | 1 301 890.00 |
FG Production vendue services | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 525.00 | | 1 445 525.00 | 1 445 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 30.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 22 770.00 | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 376.00 | 1 390 280.00 | | 1 449 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 524.00 | 1 309 807.00 | | 1 394 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 852.00 | 80 473.00 | | 54 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 641.00 | | 8 983.00 | 31 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 8 983.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 5 383.00 | | 8 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448.00 | 8.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 5 376.00 | | 8 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 815.00 | 2 691.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 815.00 | 2 691.00 | 2 815.00 | 4 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | 2 691.00 | 2 815.00 | 6 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 2 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 131.00 | 253 131.00 | | 253 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 448.00 | 342 448.00 | | 342 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 653.00 | 11 510.00 | | 11 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | 3 208.00 | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 75 037.00 | 76 690.00 | | 75 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 299.00 | 27 764.00 | | 29 299.00 |
YT Sous‐traitance | 10 120.00 | 13 057.00 | | 10 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 1 763.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 843.00 | 13 273.00 | | 13 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 184.00 | 236 551.00 | | 250 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 164.00 | 176 421.00 | | 214 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 403.00 | 120 719.00 | | 119 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |