| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 815.00 | 260.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 21 036.00 | 15 177.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 124.00 | 24 307.00 | 19 817.00 | 44 124.00 |
BT Marchandises | 246 093.00 | | 246 093.00 | 246 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BZ Autres créances | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CF Disponibilités | 401 215.00 | | 401 215.00 | 401 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 673.00 | | 737 673.00 | 737 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 797.00 | 24 307.00 | 757 490.00 | 781 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 582.00 | 236 271.00 | | 258 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 120.00 | 46 311.00 | | 46 120.00 |
DL TOTAL (I) | 359 702.00 | 337 582.00 | | 359 702.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 977.00 | 20 005.00 | | 31 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 527.00 | 143 423.00 | | 271 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | 81 122.00 | | 81 499.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | 13 780.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 787.00 | 258 331.00 | | 397 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 490.00 | 614 539.00 | | 757 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 687.00 | 258 331.00 | | 390 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 084.00 | | 1 528 084.00 | 1 528 084.00 |
FG Production vendue services | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 600.00 | | 1 625 600.00 | 1 625 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | -2 200.00 | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 11 127.00 | | 11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 475.00 | 1 538 402.00 | | 1 696 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 355.00 | 1 492 091.00 | | 1 650 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 120.00 | 46 311.00 | | 46 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 553.00 | 11 347.00 | 6 593.00 | 19 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 11 347.00 | 6 593.00 | 19 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 626.00 | -4 626.00 | | 4 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 527.00 | 271 527.00 | | 271 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 687.00 | 390 687.00 | | 390 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 8 656.00 | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 317.00 | 7 601.00 | | 21 317.00 |
ST Autres comptes | 99 812.00 | 91 210.00 | | 99 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 160.00 | 46 677.00 | | 69 160.00 |
YT Sous‐traitance | 4 115.00 | 5 076.00 | | 4 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 382.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 569.00 | 11 038.00 | | 10 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 838.00 | | | 282 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 404.00 | 150 564.00 | | 194 404.00 |