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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 687.00 | 29 163.00 | 98 524.00 | 127 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 586.00 | 32 693.00 | 102 893.00 | 135 586.00 |
BT Marchandises | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 415 307.00 | | 415 307.00 | 415 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 497.00 | | 622 497.00 | 622 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 083.00 | 32 693.00 | 725 390.00 | 758 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 702.00 | 258 582.00 | | 280 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 464.00 | 46 120.00 | | 34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 370 167.00 | 359 702.00 | | 370 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 216.00 | 31 977.00 | | 44 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 271 527.00 | | 167 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 483.00 | 81 499.00 | | 75 483.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 5 685.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 223.00 | 397 787.00 | | 355 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 390.00 | 757 490.00 | | 725 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 223.00 | 390 687.00 | | 355 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 914.00 | | 1 948 914.00 | 1 948 914.00 |
FG Production vendue services | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 613.00 | | 2 072 613.00 | 2 072 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 43 083.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 9 040.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 11 053.00 | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 074.00 | 1 696 475.00 | | 2 073 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 610.00 | 1 650 355.00 | | 2 038 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 464.00 | 46 120.00 | | 34 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 124.00 | | 91 463.00 | 44 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | | 91 474.00 | 39 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | -11.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 307.00 | 8 386.00 | | 24 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 8 386.00 | | 23 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VI Groupe et associés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VW T.V.A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 223.00 | 355 223.00 | | 355 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 419.00 | 8 172.00 | | 16 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | 21 317.00 | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 85 433.00 | 99 812.00 | | 85 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 360.00 | 69 160.00 | | 79 360.00 |
YT Sous‐traitance | 4 761.00 | 4 115.00 | | 4 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 397.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | 10 569.00 | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 836.00 | 282 838.00 | | 356 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 078.00 | 234 034.00 | | 297 078.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 638.00 | 194 404.00 | | 179 638.00 |