| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 200.00 | 875.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 16 898.00 | 19 316.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 124.00 | 19 553.00 | 24 571.00 | 44 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 324 469.00 | | 324 469.00 | 324 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 968.00 | | 589 968.00 | 589 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 092.00 | 19 553.00 | 614 539.00 | 634 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 271.00 | 193 419.00 | | 236 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 311.00 | 54 852.00 | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 337 582.00 | 303 271.00 | | 337 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 626.00 | 4 691.00 | | 18 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 626.00 | 4 691.00 | | 18 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 30 002.00 | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 253 131.00 | | 143 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 122.00 | 50 285.00 | | 81 122.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 9 031.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 331.00 | 342 448.00 | | 258 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 539.00 | 650 411.00 | | 614 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 331.00 | 342 448.00 | | 258 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 123.00 | | 1 391 123.00 | 1 391 123.00 |
FG Production vendue services | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 746.00 | | 1 531 746.00 | 1 531 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 035.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 933.00 | | 11 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 402.00 | 1 449 376.00 | | 1 538 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 091.00 | 1 394 524.00 | | 1 492 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 311.00 | 54 852.00 | | 46 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 624.00 | | 3 500.00 | 40 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 3 500.00 | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 5 417.00 | | 14 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 5 417.00 | | 13 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 691.00 | 1 935.00 | | 2 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 691.00 | 13 935.00 | | 4 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 962.00 | -1 962.00 | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | -1 962.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | 11 973.00 | | 6 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 331.00 | 258 331.00 | | 258 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 11 653.00 | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | 4 947.00 | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 91 210.00 | 75 037.00 | | 91 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 677.00 | 29 299.00 | | 46 677.00 |
YT Sous‐traitance | 5 076.00 | 10 120.00 | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 190.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 038.00 | 13 843.00 | | 11 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 250 184.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 214 164.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 564.00 | 119 403.00 | | 150 564.00 |