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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 874 152.00 | | 874 152.00 | 874 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 1 148.00 | 4 149.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 094.00 | 17 516.00 | 66 578.00 | 84 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 168.00 | 18 792.00 | 955 375.00 | 974 168.00 |
BT Marchandises | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 258.00 | 18 792.00 | 1 162 465.00 | 1 181 258.00 |
CU Autres participations | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 778.00 | 9 953.00 | | 110 778.00 |
DL TOTAL (I) | 721 731.00 | 610 953.00 | | 721 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 460.00 | 142 857.00 | | 149 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 97 981.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 595.00 | 192 407.00 | | 172 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | 55 042.00 | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | 49 520.00 | 28 950.00 | | 49 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 734.00 | 517 237.00 | | 440 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 465.00 | 1 128 191.00 | | 1 162 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 113.00 | | | 962 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 17 478.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 118.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 17 360.00 | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 123.00 | 48 816.00 | 78 477.00 | 131 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 291.00 | 80 741.00 | 2 550.00 | 83 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 734.00 | 358 428.00 | 78 477.00 | 440 734.00 |