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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 874 152.00 | | 874 152.00 | 874 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 610.00 | 382.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 187.00 | 89 675.00 | 41 512.00 | 131 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 060.00 | 95 415.00 | 918 644.00 | 1 014 060.00 |
BT Marchandises | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 357.00 | | 343 357.00 | 343 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 417.00 | 95 415.00 | 1 262 002.00 | 1 357 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
DL TOTAL (I) | 951 412.00 | | | 951 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
EA Autres dettes | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 002.00 | | | 1 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 141.00 | | 33 026.00 | 989 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 106.00 | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 1 014 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 281.00 | | | 874 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 364.00 | | 32 818.00 | 104 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 208.00 | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 619.00 | 19 797.00 | | 75 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 490.00 | 19 797.00 | | 75 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 951.00 | 15 121.00 | 3 830.00 | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 656.00 | 65 266.00 | 2 390.00 | 67 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 590.00 | 306 760.00 | 3 830.00 | 310 590.00 |