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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 874 152.00 | | 874 152.00 | 874 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 2 207.00 | 3 090.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 820.00 | 34 503.00 | 50 317.00 | 84 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 893.00 | 36 839.00 | 938 055.00 | 974 893.00 |
BT Marchandises | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 856.00 | | 208 856.00 | 208 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 750.00 | 36 839.00 | 1 146 911.00 | 1 183 750.00 |
CU Autres participations | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DG Autres réserves | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 907.00 | 110 778.00 | | 82 907.00 |
DL TOTAL (I) | 804 638.00 | 721 731.00 | | 804 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 148.00 | 149 460.00 | | 109 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 452.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | 172 595.00 | | 197 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 68 708.00 | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 49 520.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 273.00 | 440 734.00 | | 342 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 911.00 | 1 162 465.00 | | 1 146 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 146.00 | | | 266 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 168.00 | | 726.00 | 974 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 281.00 | 9.00 | | 874 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 390.00 | | 726.00 | 89 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 18 046.00 | | 18 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 664.00 | 18 046.00 | | 18 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 148.00 | 33 021.00 | 76 127.00 | 109 148.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 908.00 | 68 358.00 | 2 550.00 | 70 908.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 273.00 | 266 146.00 | 76 127.00 | 342 273.00 |