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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 874 152.00 | | 874 152.00 | 874 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 3 266.00 | 2 030.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 626.00 | 51 838.00 | 38 789.00 | 90 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 700.00 | 55 233.00 | 925 467.00 | 980 700.00 |
BT Marchandises | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 123.00 | 55 233.00 | 1 161 890.00 | 1 217 123.00 |
CU Autres participations | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 684.00 | 5 539.00 | | 9 684.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 105 239.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 963.00 | 82 907.00 | | 73 963.00 |
DL TOTAL (I) | 878 601.00 | 804 638.00 | | 878 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 188.00 | 109 148.00 | | 76 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 341.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 815.00 | 197 638.00 | | 179 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | 28 384.00 | | 27 045.00 |
EA Autres dettes | | 6 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 289.00 | 342 273.00 | | 283 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 890.00 | 1 146 911.00 | | 1 161 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 552.00 | 266 146.00 | | 240 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 893.00 | | 5 807.00 | 974 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 281.00 | | | 874 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 116.00 | | 5 807.00 | 90 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 18 394.00 | | 36 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 710.00 | 18 394.00 | | 36 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 188.00 | 33 451.00 | 42 737.00 | 76 188.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 358.00 | 47 808.00 | 2 550.00 | 50 358.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 289.00 | 240 552.00 | 42 737.00 | 283 289.00 |