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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 874 152.00 | | 874 152.00 | 874 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 638.00 | 5 805.00 | 10 832.00 | 16 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 864.00 | 92 989.00 | 35 874.00 | 128 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 382.00 | 98 924.00 | 923 457.00 | 1 022 382.00 |
BT Marchandises | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 858.00 | | 444 858.00 | 444 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 240.00 | 98 924.00 | 1 368 315.00 | 1 467 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 242 429.00 | | | 242 429.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 351.00 | | | 1 051 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 315.00 | | | 1 368 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 060.00 | | 15 109.00 | 1 014 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 1 022 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 145 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 281.00 | | | 874 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 181.00 | | 15 109.00 | 137 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 416.00 | 6 501.00 | 2 992.00 | 95 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 287.00 | 6 501.00 | 2 992.00 | 95 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 839.00 | 79 449.00 | 2 390.00 | 81 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |