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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 3 520.00 | 4 913.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 841.00 | 28 310.00 | 255 531.00 | 283 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 426.00 | 31 830.00 | 1 883 596.00 | 1 915 426.00 |
BT Marchandises | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BZ Autres créances | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CF Disponibilités | 162 837.00 | | 162 837.00 | 162 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 516.00 | | 470 516.00 | 470 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 942.00 | 31 830.00 | 2 354 112.00 | 2 385 942.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 842.00 | 219 875.00 | | 201 842.00 |
DL TOTAL (I) | 471 717.00 | 269 875.00 | | 471 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 803.00 | 1 738 477.00 | | 1 592 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 158.00 | 20 808.00 | | 34 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 279.00 | 193 677.00 | | 209 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | 42 254.00 | | 45 343.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 395.00 | 1 995 216.00 | | 1 882 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 112.00 | 2 265 091.00 | | 2 354 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 505.00 | | 1 941 505.00 | 1 941 505.00 |
FG Production vendue services | 228 598.00 | | 228 598.00 | 228 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 102.00 | | 2 170 102.00 | 2 170 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 599.00 | 2 599 701.00 | | 2 179 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 756.00 | 2 379 826.00 | | 1 977 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 842.00 | 219 875.00 | | 201 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 065.00 | | 267 846.00 | 1 727 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 485.00 | | 1 915 426.00 | 79 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 485.00 | | 292 274.00 | 79 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 557.00 | | 266 201.00 | 105 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 645.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 25 569.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 25 569.00 | | 6 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 803.00 | 152 616.00 | 627 653.00 | 1 592 803.00 |
VI Groupe et associés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 642.00 | 174 565.00 | 76.00 | 174 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 395.00 | 442 208.00 | 627 653.00 | 1 882 395.00 |