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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 9 276.00 | 2 387.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 926.00 | 121 885.00 | 175 040.00 | 296 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 391.00 | 131 161.00 | 1 805 230.00 | 1 936 391.00 |
BT Marchandises | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BZ Autres créances | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CF Disponibilités | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 680.00 | | 648 680.00 | 648 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 071.00 | 131 161.00 | 2 453 910.00 | 2 585 071.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 019.00 | 626 100.00 | | 830 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 084.00 | 203 919.00 | | 143 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 102.00 | 885 019.00 | | 1 028 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 478.00 | 1 288 318.00 | | 1 132 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 793.00 | 46 313.00 | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 615.00 | 233 967.00 | | 199 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 421.00 | 47 510.00 | | 56 421.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 807.00 | 1 616 108.00 | | 1 425 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 910.00 | 2 501 127.00 | | 2 453 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 465.00 | | 3 926.00 | 1 932 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 936 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 763.00 | | 2 826.00 | 305 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 1 100.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 088.00 | 33 073.00 | | 98 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088.00 | 33 073.00 | | 98 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 253.00 | 158 117.00 | 657 705.00 | 1 131 253.00 |
VI Groupe et associés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 637.00 | 116 561.00 | 76.00 | 116 637.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 807.00 | 452 671.00 | 657 705.00 | 1 425 807.00 |