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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 7 458.00 | 4 204.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 099.00 | 90 629.00 | 203 470.00 | 294 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 464.00 | 98 088.00 | 1 834 376.00 | 1 932 464.00 |
BT Marchandises | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
BZ Autres créances | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CF Disponibilités | 307 762.00 | | 307 762.00 | 307 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 750.00 | | 666 750.00 | 666 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 215.00 | 98 088.00 | 2 501 127.00 | 2 599 215.00 |
CU Autres participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 099.00 | 416 717.00 | | 626 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 918.00 | 209 382.00 | | 203 918.00 |
DL TOTAL (I) | 885 018.00 | 681 099.00 | | 885 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 318.00 | 1 441 747.00 | | 1 288 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 312.00 | 36 308.00 | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 243 395.00 | | 233 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 510.00 | 57 579.00 | | 47 510.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 108.00 | 1 779 842.00 | | 1 616 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 127.00 | 2 460 942.00 | | 2 501 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 765.00 | | 1 700.00 | 1 930 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 1 700.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 965.00 | 33 124.00 | | 64 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 33 124.00 | | 64 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 967.00 | 233 967.00 | | 233 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 318.00 | 157 065.00 | 647 531.00 | 1 288 318.00 |
VI Groupe et associés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 386.00 | 214 310.00 | 76.00 | 214 386.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 108.00 | 484 855.00 | 647 531.00 | 1 616 108.00 |