| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 10 502.00 | 1 160.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 751.00 | 150 611.00 | 149 140.00 | 299 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 316.00 | 161 113.00 | 1 778 203.00 | 1 939 316.00 |
BT Marchandises | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
BZ Autres créances | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
CF Disponibilités | 380 202.00 | | 380 202.00 | 380 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 949.00 | | 735 949.00 | 735 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 266.00 | 161 113.00 | 2 514 152.00 | 2 675 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 973 102.00 | 830 019.00 | | 973 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 895.00 | 143 084.00 | | 146 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 997.00 | 1 028 102.00 | | 1 174 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 196.00 | 1 132 478.00 | | 974 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 312.00 | 34 793.00 | | 56 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 177.00 | 199 615.00 | | 241 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 967.00 | 56 421.00 | | 64 967.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 155.00 | 1 425 807.00 | | 1 339 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 152.00 | 2 453 910.00 | | 2 514 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 620.00 | 1 425 807.00 | | 526 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 390.00 | | 2 926.00 | 1 936 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 588.00 | | 2 826.00 | 308 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | 100.00 | 7 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 161.00 | 29 952.00 | | 131 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 161.00 | 29 952.00 | | 131 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 177.00 | 241 177.00 | | 241 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 196.00 | 161 662.00 | 668 038.00 | 974 196.00 |
VI Groupe et associés | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 155.00 | 526 620.00 | 668 038.00 | 1 339 155.00 |