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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 5 526.00 | 6 136.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 099.00 | 59 438.00 | 234 661.00 | 294 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 764.00 | 64 964.00 | 1 865 800.00 | 1 930 764.00 |
BT Marchandises | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BZ Autres créances | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CF Disponibilités | 329 774.00 | | 329 774.00 | 329 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 141.00 | | 595 141.00 | 595 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 906.00 | 64 964.00 | 2 460 942.00 | 2 525 906.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 717.00 | 214 875.00 | | 416 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 382.00 | 201 842.00 | | 209 382.00 |
DL TOTAL (I) | 681 099.00 | 471 717.00 | | 681 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 747.00 | 1 592 803.00 | | 1 441 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 308.00 | 34 158.00 | | 36 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 395.00 | 209 278.00 | | 243 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 579.00 | 45 343.00 | | 57 579.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 842.00 | 1 882 395.00 | | 1 779 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 942.00 | 2 354 112.00 | | 2 460 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 426.00 | | 15 339.00 | 1 915 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 274.00 | | 13 489.00 | 292 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 1 850.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 830.00 | 33 134.00 | | 31 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | 33 134.00 | | 31 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 747.00 | 154 823.00 | 637 514.00 | 1 441 747.00 |
VI Groupe et associés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 292.00 | 122 216.00 | 76.00 | 122 292.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 842.00 | 492 918.00 | 637 514.00 | 1 779 842.00 |