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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 741.00 | 2 061.00 | 2 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 796.00 | | 207 796.00 | 207 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 020.00 | 741.00 | 3 224 278.00 | 3 225 020.00 |
CF Disponibilités | 285 760.00 | | 285 760.00 | 285 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 760.00 | | 285 760.00 | 285 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 780.00 | 741.00 | 3 510 039.00 | 3 510 780.00 |
CU Autres participations | 2 997 766.00 | | 2 997 766.00 | 2 997 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DG Autres réserves | 452 792.00 | | | 452 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 873.00 | 476 623.00 | | 288 873.00 |
DK Provisions réglementées | 7 602.00 | 1 101.00 | | 7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 099.00 | 1 692 724.00 | | 1 988 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 378.00 | 1 650 965.00 | | 1 442 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 359.00 | 5 759.00 | | 72 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 16 660.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 939.00 | 1 673 671.00 | | 1 521 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 039.00 | 3 366 396.00 | | 3 510 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 728.00 | 231 952.00 | | 317 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 1 101.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 1 101.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -1 101.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 500 000.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 124.00 | 23 375.00 | | 41 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 873.00 | 476 623.00 | | 288 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 276.00 | 238 065.00 | 984 754.00 | 1 442 276.00 |
VI Groupe et associés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 939.00 | 317 728.00 | 984 754.00 | 1 521 939.00 |