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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 2 423.00 | 379.00 | 2 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 227.00 | 6 772.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 320.00 | 2 650.00 | 3 225 669.00 | 3 228 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 124.00 | | 452 124.00 | 452 124.00 |
CF Disponibilités | 359 612.00 | | 359 612.00 | 359 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 736.00 | | 811 736.00 | 811 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 056.00 | 2 650.00 | 4 037 406.00 | 4 040 056.00 |
CU Autres participations | 3 201 863.00 | | 3 201 863.00 | 3 201 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 485.00 | 62 282.00 | | 86 485.00 |
DG Autres réserves | 1 328 220.00 | 1 083 376.00 | | 1 328 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 053.00 | 484 045.00 | | 505 053.00 |
DK Provisions réglementées | 27 105.00 | 20 604.00 | | 27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 864.00 | 2 865 309.00 | | 3 161 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 162.00 | 963 761.00 | | 719 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 7 180.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 542.00 | 970 941.00 | | 875 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 406.00 | 3 836 251.00 | | 4 037 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 588.00 | 252 063.00 | | 404 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -6 500.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 424.00 | 514 316.00 | | 531 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 371.00 | 30 271.00 | | 26 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 053.00 | 484 045.00 | | 505 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 669.00 | | 169 388.00 | 4 411 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 393.00 | 4 517 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 247.00 | 4 104 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 028.00 | | 138 852.00 | 236 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 893.00 | | 30 536.00 | 4 136 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 185.00 | 283 687.00 | | 3 727 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 841.00 | 58 931.00 | | 186 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 344.00 | 224 756.00 | | 3 540 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 162.00 | 248 208.00 | 470 954.00 | 719 162.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 542.00 | 404 588.00 | 470 954.00 | 875 542.00 |