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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 102.00 | 5 897.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 320.00 | 3 905.00 | 3 224 414.00 | 3 228 320.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CF Disponibilités | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 897.00 | | 322 897.00 | 322 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 217.00 | 3 905.00 | 3 547 312.00 | 3 551 217.00 |
CU Autres participations | 3 201 863.00 | | 3 201 863.00 | 3 201 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 111 737.00 | | 121 500.00 |
DG Autres réserves | 1 563 513.00 | 1 543 021.00 | | 1 563 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 722.00 | 245 254.00 | | 237 722.00 |
DK Provisions réglementées | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 240.00 | 3 147 517.00 | | 3 170 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 682.00 | 479 669.00 | | 219 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 050.00 | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | 150 500.00 | 185 500.00 | | 150 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 072.00 | 671 219.00 | | 377 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 312.00 | 3 818 737.00 | | 3 547 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 072.00 | 671 219.00 | | 377 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 042.00 | 267 642.00 | | 251 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 319.00 | 22 386.00 | | 13 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 722.00 | 245 254.00 | | 237 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 543.00 | 219 543.00 | | 219 543.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |